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En el trading de divisas bidireccional, los operadores que adoptan una estrategia de trading a corto plazo con un alto peso solo pueden aumentar sus posiciones cuando hay ganancias flotantes, no cuando hay pérdidas flotantes. Los operadores que adoptan una estrategia de trading a largo plazo con un peso ligero pueden aumentar sus posiciones cuando hay tanto ganancias como pérdidas flotantes.

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En el trading de divisas bidireccional, los operadores que eligen una estrategia de trading a corto plazo con un alto peso solo aumentan sus posiciones cuando hay ganancias flotantes, nunca cuando hay pérdidas flotantes. Esta estrategia es lógica porque la ventana de negociación a corto plazo es extremadamente corta y el margen de error es extremadamente limitado. Dado que las tendencias a corto plazo son altamente aleatorias, caóticas y difíciles de predecir, y las direcciones de las operaciones son difíciles de comprender con precisión, aumentar las posiciones solo cuando hay ganancias flotantes puede evitar eficazmente la incertidumbre causada por períodos cortos de tiempo y cambios repentinos de dirección. Las ganancias flotantes en sí mismas son una prueba contundente de la acertada decisión de trading. Por el contrario, si aumenta su posición durante una pérdida flotante, un cambio repentino de tendencia podría provocar que sus pérdidas aumenten rápidamente, lo que podría activar su stop loss. Sin un stop loss, los operadores se arriesgan a pérdidas significativas o incluso a una llamada de margen.
Mientras tanto, en el trading de forex, la situación es diferente si los operadores adoptan una estrategia ligera y a largo plazo. Mantienen una posición amplia y ligera en la dirección de la tendencia, aumentando sus posiciones tanto cuando experimentan ganancias flotantes como cuando experimentan pérdidas flotantes. La ventaja de esta estrategia es que resiste tanto la tentación codiciosa de las ganancias flotantes durante una extensión significativa de la tendencia como el miedo a las pérdidas flotantes durante un retroceso significativo de la tendencia, lo que permite que las ganancias se descontrolen. Sin embargo, la clave de esta estrategia no es reducir las pérdidas, sino mantenerlas. Incluso cuando se presentan oportunidades, puede aumentar su posición incluso cuando están en pérdida, creando más margen para futuras ganancias.
En concreto, una estrategia ligera y a largo plazo permite a los operadores mantener una gestión de posiciones relativamente prudente ante las fluctuaciones del mercado. Cuando la tendencia del mercado es clara y sostenida, los operadores pueden aumentar gradualmente sus posiciones basándose en las ganancias flotantes, amplificando así sus ganancias. Durante las caídas del mercado a corto plazo, las ventajas de una posición ligera son aún más pronunciadas. Con una posición más pequeña, los operadores pueden soportar cierto grado de pérdidas flotantes sin afectar gravemente a su cartera general. La clave de esta estrategia reside en que, mediante una asignación racional de posiciones y una espera paciente, los operadores pueden acumular ganancias gradualmente dentro de la tendencia del mercado a largo plazo, en lugar de depender de ganancias rápidas a corto plazo.

En el ámbito de la inversión en forex, los operadores exitosos que se han consolidado y han obtenido ganancias estables a largo plazo, gracias a una amplia experiencia y un análisis exhaustivo del mercado, generalmente han llegado a un consenso fundamental: no solo se debe evitar rotundamente la negociación a corto plazo, sino también la negociación a corto plazo intensa con una posición importante.

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Este consenso no es un simple resumen de la experiencia subjetiva, sino un juicio racional basado en las leyes de funcionamiento, las características de riesgo y la lógica de las ganancias del mercado forex. Disipa fundamentalmente la idea errónea de "ganancias rápidas mediante la negociación a corto plazo y de alta frecuencia" y orienta a los operadores hacia una dirección estratégica que se alinea mejor con los fundamentos del mercado.
Dada la volatilidad de los precios del mercado de divisas, el principal problema al que se enfrenta la negociación a corto plazo (normalmente con periodos de espera que van desde minutos hasta horas) es la excesiva aleatoriedad de las tendencias. Las fluctuaciones de precios a corto plazo en el mercado de divisas se deben a factores impredecibles, como los flujos de capital instantáneos, las noticias de última hora y las fluctuaciones en el sentimiento del mercado. Por ejemplo, los anuncios repentinos de política monetaria de un banco central, los cambios temporales en la situación internacional e incluso el arbitraje a corto plazo por parte de grandes instituciones pueden provocar fluctuaciones significativas en los precios de los pares de divisas. Estas fluctuaciones carecen de sostenibilidad, lo que dificulta el establecimiento de una tendencia replicable. Esto dificulta mantener una tasa de ganancia constante superior al 50 % en las operaciones a corto plazo. Incluso si un golpe de suerte genera una ganancia, esta puede perderse fácilmente en operaciones frecuentes posteriores debido a factores como las comisiones por transacción y los errores de cálculo, creando un círculo vicioso de pequeñas ganancias y grandes pérdidas. Los operadores exitosos comprenden que depender de fluctuaciones a corto plazo altamente aleatorias para obtener ganancias es, en esencia, una apuesta arriesgada y no permite construir un modelo de rentabilidad sostenible. Por lo tanto, eliminan las operaciones a corto plazo desde la base de sus estrategias.
Más importante aún, las operaciones a corto plazo con una alta ponderación combinan el riesgo inherente de aleatoriedad con el riesgo inherente de apalancamiento, lo que exacerba aún más la vulnerabilidad de una cuenta. El apalancamiento se utiliza ampliamente en el trading de forex, y una alta ponderación implica que los operadores dedican la mayor parte del capital de su cuenta a una o varias operaciones a corto plazo. Incluso una pequeña fluctuación de precio puede, debido al efecto amplificado del apalancamiento, generar pérdidas significativas no realizadas. Como se mencionó anteriormente, la naturaleza aleatoria de las tendencias a corto plazo hace que estas fluctuaciones sean extremadamente probables. Una vez que se activa un stop loss, una sola pérdida puede agotar una parte significativa del capital de la cuenta. Si los operadores optan por mantener sus posiciones para evitar los stop loss, se arriesgan a una liquidación inmediata debido a condiciones extremas del mercado a corto plazo (como brechas de precios tras la publicación de datos importantes), eliminando por completo cualquier posibilidad de recuperación. Los operadores exitosos mantienen un riguroso enfoque de gestión de riesgos. Entienden que "la supervivencia es el prerrequisito para la rentabilidad". Operar a corto plazo con una alta ponderación viola el principio fundamental del "riesgo controlable" y puede fácilmente llevar a una situación desesperada en la cuenta. Por lo tanto, se oponen firmemente a ello.
Desde una perspectiva fundamental, la principal fuente de ganancias en el trading de forex es la continuidad de las tendencias a medio y largo plazo. Cuando un par de divisas forma una clara tendencia alcista o bajista impulsada por factores deterministas como los fundamentos macroeconómicos (por ejemplo, el crecimiento económico y los niveles de inflación) o las diferencias en la política monetaria (por ejemplo, los tipos de interés y la flexibilización cuantitativa), la tendencia a menudo puede persistir durante semanas, meses o incluso más tiempo. La estrategia principal de los traders exitosos es aprovechar estas tendencias persistentes a medio y largo plazo. Manteniendo una posición pequeña y aumentándola gradualmente, pueden permitir que las ganancias crezcan a medida que la tendencia avanza. Este modelo elimina la necesidad de centrarse en las fluctuaciones de precios a corto plazo y, en cambio, se centra en si la lógica de la tendencia principal está cambiando. Esto reduce eficazmente la frecuencia de las operaciones y la exposición al riesgo, a la vez que aprovecha el efecto compuesto de las tendencias para generar rendimientos sustanciales. Por el contrario, aunque el trading a corto plazo ocasionalmente capitaliza las fluctuaciones a corto plazo, no logra capturar el potencial de ganancias de las tendencias a medio y largo plazo. Además, el trading intensivo a corto plazo, debido a su alto riesgo, puede incluso anular la oportunidad de "esperar la tendencia".
Además, el trading a corto plazo puede afectar negativamente el bienestar psicológico de los traders. La apertura y el cierre frecuentes de posiciones exigen a los traders una monitorización constante de las fluctuaciones del mercado, lo que puede desencadenar fácilmente emociones negativas como la ansiedad y la impaciencia, lo que lleva a una toma de decisiones distorsionada. Por ejemplo, abren posiciones a ciegas por miedo a perder oportunidades o detienen pérdidas prematuramente por temor a perderlas. Este desgaste emocional no solo agota la energía de los traders, sino que también reduce aún más la racionalidad de las decisiones de trading, creando un círculo vicioso donde las emociones influyen en el trading y el trading agrava las pérdidas. Los traders exitosos priorizan mantener una mentalidad de trading estable. Eligen estrategias de tendencia a medio y largo plazo, reducen la frecuencia de las operaciones y dedican más tiempo al análisis del mercado y la optimización de la estrategia, evitando dejarse llevar por las fluctuaciones a corto plazo. Esta es una de las razones clave por las que evitan las operaciones a corto plazo.
En resumen, el consenso entre los operadores de forex exitosos de que "las operaciones a corto plazo, y más aún, las operaciones intensas a corto plazo", reflejan respeto por el riesgo del mercado, una comprensión profunda de la lógica de las ganancias y un enfoque racional para la gestión de la mentalidad. Este consenso proporciona una importante guía estratégica para los operadores comunes: solo abandonando la búsqueda impulsiva de "ganancias rápidas" y centrándose en las tendencias a medio y largo plazo pueden lograr ganancias estables en el mercado forex y evitar ser víctimas de las fluctuaciones a corto plazo.

En las operaciones bidireccionales de forex, los operadores eventualmente descubrirán que todo el proceso de inversión es en realidad un patrón recurrente.

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En concreto, los operadores deben esperar pacientemente un retroceso del mercado antes de aumentar sus posiciones. Esto puede resultar en pérdidas flotantes. Sin embargo, los operadores deben ser pacientes y esperar a que estas pérdidas flotantes se conviertan en ganancias flotantes. A medida que la tendencia se extiende, los operadores deben seguir observando, esperando el siguiente retroceso. Luego, aumentar sus posiciones nuevamente puede resultar en pérdidas flotantes a corto plazo, pero los operadores deben mantenerlas hasta que estas pérdidas se conviertan en ganancias y esperar a que la tendencia se extienda aún más. Este proceso se repite, formando un ritmo de trading continuo.
En este proceso, la tarea principal del operador es comprender con precisión la tendencia general del mercado y controlar estrictamente el alcance de cualquier retroceso. Cuando el mercado retrocede, se deben agregar posiciones con pérdidas flotantes para reducir adecuadamente los costos y mejorar la resiliencia de la posición al riesgo. Al mismo tiempo, los operadores deben mantener firmemente estas posiciones que experimentan pérdidas flotantes, en lugar de recortarlas fácilmente. Por el contrario, cuando la tendencia se extiende y surgen ganancias flotantes, los operadores también deben aumentar sus posiciones adecuadamente para maximizar aún más su potencial de ganancias, manteniendo firmemente estas posiciones rentables. De esta manera, los operadores pueden transformar gradualmente las pérdidas flotantes a corto plazo causadas por los repetidos retrocesos y el aumento de posiciones en ganancias flotantes. Tras obtener ganancias, pueden esperar pacientemente el siguiente retroceso, aumentar sus posiciones de nuevo y repetir el proceso.
La base de esta estrategia de trading reside en el análisis preciso de las tendencias del mercado y una gestión rigurosa de las posiciones. Los operadores deben mantener la calma y la racionalidad ante las fluctuaciones del mercado, evitando decisiones impulsivas impulsadas por pérdidas o ganancias a corto plazo. Al optimizar continuamente el momento de añadir posiciones y el control de las mismas, los operadores pueden lograr un crecimiento constante de las ganancias en el trading bidireccional en el mercado de divisas.

En un sistema de trading bidireccional de divisas, uno de los primeros aspectos fundamentales que los operadores deben comprender son las características fundamentales de las divisas: tradicionalmente no son aptas para el trading de tendencias, sino que tienden a ser más propensas a operar lateralmente. Esta característica está estrechamente relacionada con la lógica operativa de los mercados financieros globales y los mecanismos de regulación macroeconómica.

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Para comprender por qué las divisas no son adecuadas para el trading de tendencias, debemos examinar la orientación política y las prácticas de intervención en el mercado de los principales bancos centrales mundiales durante las últimas dos décadas. Para los bancos centrales de todo el mundo, la estabilidad del tipo de cambio es fundamental para mantener la estabilidad económica, la seguridad del sistema financiero y un entorno comercial exterior equilibrado. Para ello, los bancos centrales monitorean continuamente las fluctuaciones de sus divisas en el mercado cambiario. Si los tipos de cambio fluctúan significativamente más allá de un rango razonable, intervienen mediante ajustes de las reservas de divisas y operaciones de mercado abierto para mantener las fluctuaciones del tipo de cambio dentro de un rango estrecho. Estas intervenciones regulares socavan directamente la posibilidad de que las divisas formen tendencias claras a largo plazo, lo que resulta en la escasez de movimientos y tendencias sostenidas en el mercado cambiario. El principio fundamental del trading de tendencias es aprovechar una tendencia clara. Cuando una tendencia tiene dificultades para formarse, incluso las estrategias de trading a corto plazo tienen dificultades para captar la volatilidad necesaria para generar ganancias significativas, lo que aumenta significativamente la dificultad de las operaciones a corto plazo.
Desde la perspectiva de las propiedades de los instrumentos de trading con rangos de fluctuación, la participación en el trading de divisas a corto plazo ha disminuido significativamente durante la última década, y el mercado global de inversión en divisas se ha mantenido relativamente tranquilo. La razón subyacente está directamente relacionada con la naturaleza de rango de fluctuación de las divisas. Durante este período, los principales bancos centrales del mundo adoptaron, en general, políticas monetarias con tipos de interés bajos o incluso negativos. Los tipos de interés de la mayoría de las divisas principales estaban estrechamente vinculados al dólar estadounidense, lo que resultaba en una fuerte correlación y una divergencia mínima. Como uno de los factores clave que influyen en el valor de una divisa, la relativa estabilidad de los tipos de interés determina directamente su estabilidad, lo que dificulta que las divisas formen tendencias claras en el mercado de divisas y reduce significativamente las fluctuaciones de precios necesarias para el trading a corto plazo. En este entorno de mercado, los tipos de cambio tienden a fluctuar dentro de un rango estrecho, lo que dificulta que los operadores a corto plazo encuentren puntos de entrada y salida lógicos, reduciendo aún más la viabilidad del trading a corto plazo.
Desde la perspectiva de la compatibilidad entre las estrategias de trading y las características de los instrumentos, los instrumentos con diferentes características requieren técnicas de trading correspondientes: para instrumentos con claras características de tendencia, generalmente se prefieren las técnicas de trading de ruptura. El concepto principal es entrar al mercado cuando el precio rompe un punto clave de la tendencia y confiar en la continuidad de la tendencia para obtener ganancias. Para instrumentos caracterizados por la consolidación, las técnicas de trading de retroceso son más aplicables. Esto implica aprovechar los retrocesos de precios dentro del rango de consolidación para establecer posiciones en niveles relativamente altos o bajos.
En cuanto a las prácticas de trading de divisas, los inversores deben comprender claramente el alto grado de consolidación inherente a las divisas. La frecuente intervención de los principales bancos centrales en las divisas globales es esencialmente un enfoque proactivo para fijar los tipos de cambio dentro de un rango relativamente estrecho. El objetivo final es mantener la estabilidad monetaria, garantizar el normal desarrollo de las actividades de comercio exterior y fomentar un entorno de política financiera estable. Este marco regulatorio ha contribuido directamente a la situación del mercado en las últimas dos décadas, dificultando la implementación efectiva del trading de tendencias en el mercado cambiario. Esto ha provocado una falta de vitalidad en el mercado en general, resultando en un estado de estancamiento y estabilidad.
Dada la naturaleza esencial de los mercados de divisas altamente consolidados, los operadores deben priorizar las técnicas de trading de retroceso al desarrollar estrategias de trading, combinadas con numerosas estrategias ligeras dentro de una estrategia a largo plazo. Las estrategias a largo plazo se adaptan mejor al ritmo de los rangos de divisas estrechos, evitando el aumento de costos y los errores de decisión causados ​​por la negociación frecuente durante las fluctuaciones a corto plazo. Las estrategias ligeras pueden controlar eficazmente la exposición al riesgo de una sola posición durante un mercado en consolidación. Al diversificar la cartera, se pueden acumular ganancias a través de múltiples retrocesos, logrando finalmente un retorno de la inversión que cumpla con las expectativas.

En el trading bidireccional de la inversión en divisas, la clave del éxito reside en la concentración y la dedicación.

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En el trading de forex bidireccional, los operadores necesitan desarrollar un enfoque autónomo, de ciclo cerrado y lógico, adaptado a sus necesidades, puliendo meticulosamente cada paso y detalle. Este enfoque centrado y diligente no solo se aplica al trading de forex, sino que también sirve como principio universal para las personas exitosas en todos los campos.
En la sociedad tradicional, las personas exitosas no suelen requerir conocimientos exhaustivos. Quienes puedan parecer inexpertos en algunas áreas, o incluso "ignorantes", pueden haber alcanzado la excelencia máxima en un nicho específico. Por ejemplo, quienes viven en mansiones multimillonarias y disfrutan de la compañía de mujeres hermosas y coches de lujo pueden no ser excepcionales en apariencia ni en habilidades específicas, pero al menos han alcanzado la excelencia máxima en un área específica, lo que les ha llevado a un éxito rotundo.
En el ámbito de la inversión en forex, los expertos globales en inversión desarrollan sus propios marcos de inversión desde jóvenes y los perfeccionan continuamente durante las décadas siguientes, en lugar de cambiar de estrategia con frecuencia. Su riqueza no es accidental, sino el resultado de su filosofía de inversión, que se valida y consolida constantemente en la vida real. Esta persistencia y enfoque son la clave de su éxito.
En el trading bidireccional de forex, los operadores pueden optar por centrarse en un nicho específico y alcanzar la perfección. Por ejemplo, algunos operadores se especializan en inversiones de carry trade a largo plazo, logrando rentabilidades anualizadas superiores al 10% y gestionando un tamaño de cuenta considerable. Este enfoque no solo mejora la eficiencia de las operaciones, sino que también les permite acumular amplia experiencia y habilidades en un área específica.
En contraste, la gente común en la sociedad tradicional suele disfrutar probando nuevos enfoques con frecuencia, aprendiendo una nueva técnica a diario y dedicando su vida a la búsqueda de nuevos métodos. Sin embargo, este enfoque fragmentado a menudo no produce resultados significativos.
En el trading bidireccional de forex, los operadores pueden optar por alcanzar la perfección en un nicho específico dentro del mercado de divisas al contado. Ya sea trading con rupturas a corto plazo, trading con retrocesos a largo plazo, una combinación de swing breakout y retroceso, trading de posiciones a largo plazo, inversión de carry a largo plazo o incluso pesca de fondo a largo plazo o inversión en valor, dominar una habilidad y perfeccionarla les llevará a la libertad financiera. Este enfoque no solo ayuda a los operadores a encontrar oportunidades de ganancias estables en mercados complejos, sino que también les permite acumular una riqueza sustancial a largo plazo.

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